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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 362 M
Date de lancement
10 août 2023
Positions
376
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 362 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,08% |
| Date de lancement / première cotation | 10 août 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 376 au total
36,67%
| INSL CASH | 8,57% |
| USA20/27 | 7,73% |
| US91282CJT99 | 7,27% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 4,63% |
| 0% BILL 21/01/2027 USD | 4,45% |
| US00287YBV02 | 0,88% |
| US594918BR43 | 0,82% |
| US00774MAV72 | 0,80% |
| US949746SH57 | 0,77% |
| US949746RW34 | 0,75% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,80% |
| 1 mois | +1,35% |
| 3 mois | +0,90% |
| 6 mois | +2,43% |
| 1 an | +2,44% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,89% |
| 2025 | -7,19% |
| 2024 | +11,69% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,08% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,40 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 26ID | - - | - - | - |
| gettex | EUR | D26A | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | D26A | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | D26A | |||
| XETRA | EUR | D26A |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est IE000BWITBP9.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est de 362 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.