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Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,38% |
Date de création/début du négoce | 15 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meta Platforms | 5,00% |
PTC | 4,88% |
Apple | 4,73% |
Snap | 4,66% |
Universal Display | 4,59% |
Roblox | 4,36% |
Coinbase Global | 2,04% |
Robinhood Markets | 1,96% |
Block | 1,90% |
The Trade Desk | 1,85% |
États-Unis | 81,94% |
Chine | 7,99% |
Japon | 6,34% |
Canada | 1,52% |
Technologie | 52,79% |
Télécommunication | 28,31% |
Biens de consommation cycliques | 11,01% |
Services financiers | 5,68% |
Autre | 2,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,39% |
1 mois | -1,57% |
3 mois | +4,79% |
6 mois | +22,37% |
1 an | +35,59% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +33,10% |
2023 | +59,27% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 19,38% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,83 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,98% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | M37R | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | METR | METR IM METREUIV Index | METR.MI METREURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
Euronext Paris | EUR | METR | METR PA METREUIV Index | METR.PA METREURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
London Stock Exchange | USD | METR | METR LN | METR.L | Goldenberg Hehmeyer LL |
London Stock Exchange | GBP | METP | METP LN | METP.L | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | METR | METR SE | METR.S | Goldenberg Hehmeyer LL |
XETRA | EUR | M37R | M37R GY METREUIV Index | M37R.DE METREURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 82 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Franklin Metaverse UCITS ETF | 3 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |