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State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)
ISIN IE000NAFAKL6
|Ticker SPPB
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de lancement
16 mars 2026
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (obligations adossées à des prêts) libellées en euros et notées AAA (au moins 85 %) et AA (jusqu'à 15 %). Couverture de change par rapport au dollar américain (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 16 mars 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,49% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +197,82% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SPPB | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPPB ?
Le nom de SPPB est State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le sigle de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) est SPPB.
Quel est l’ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) est IE000NAFAKL6.
Quels sont les coûts de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.