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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 480 M
Date de création
20 mars 2025
Positions
133
Aperçu
Description
Le iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. L'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI suit les obligations à taux variable émises par des sociétés notées Investment Grade des marchés développés. Les titres inclus sont filtrés selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). Toutes les échéances sont prises en compte. La pondération d'un émetteur dans l'indice est limitée à 3 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 480 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 mars 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 133 au total
15,53%
| FR001400N9V5 | 1,99% |
| XS3100079865 | 1,61% |
| XS2860946867 | 1,60% |
| XS2803392021 | 1,60% |
| XS2822525205 | 1,59% |
| XS2800795291 | 1,58% |
| XS3002552134 | 1,51% |
| CH1433241192 | 1,36% |
| XS2976283130 | 1,35% |
| XS2986720816 | 1,34% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,39% |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | +1,38% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFRB |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est IE000NVM56L3.
Quels sont les coûts de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est de 480 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.