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Indice | FTSE RAFI Developed 1000 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Bank of New York Mellon |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 2,79% |
BP | 1,80% |
TotalEnergies | 1,71% |
Samsung Electronics | 1,24% |
HSBC Holdings | 1,18% |
Nestle | 1,12% |
BHP Group | 0,97% |
Toyota Motor | 0,96% |
Allianz | 0,84% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 0,82% |
Services financiers | 25,16% |
Industrie | 12,95% |
Énergie | 10,82% |
Biens de consommation cycliques | 9,80% |
Autre | 41,27% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +0,00% |
5 ans | +4,47% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | -4,43% |
2020 | +4,57% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2015 | EUR 0,22 | 1,68% |
2014 | EUR 0,29 | 2,52% |
2013 | EUR 0,21 | 2,23% |
2012 | EUR 0,17 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 0,00% |
Volatilité 5 ans | 9,78% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3 299 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1 368 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 627 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 264 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 236 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |