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Indice | Nasdaq OMX Global Agriculture Notional |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Bank of New York Mellon |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +12,98% |
5 ans | +8,06% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,73% |
2021 | +13,70% |
2020 | -9,92% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,16 | 1,88% |
2015 | EUR 0,20 | 2,09% |
2014 | EUR 0,16 | 1,87% |
2013 | EUR 0,14 | 1,49% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 5,94% |
Volatilité 5 ans | 12,07% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 419 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 880 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 692 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 383 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |