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TER
0,58% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 77 M
Date de lancement
1 juillet 2009
Overzicht
Beschrijving
Le iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI Japan Small Cap. L'indice MSCI Japan Small Cap suit l'évolution des actions japonaises à faible capitalisation.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Japan Small Cap |
| Investeringsfocus | Actions, Japon, Small Cap |
| Fondsgrootte | EUR 77 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,58% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,00% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 1 juillet 2009 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 juillet |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | JPMorgan Chase Bank, Zürich |
| Duitsland | Transparence fiscale |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | UK Reporting |
| Italië | - |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | JP Morgan and Bank of New York Mellon |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Limited | Credit Suisse Securities Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | UBS AG |
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,00% |
| 1 maand | +0,00% |
| 3 maanden | +0,00% |
| 6 maanden | +0,00% |
| 1 jaar | +0,00% |
| 3 jaar | +0,00% |
| 5 jaar | +0,00% |
| Since inception | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 0,00% |
| Volatiliteit 3 jaar | 0,00% |
| Volatiliteit 5 jaar | 0,00% |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Japan Small Cap
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 430 | 0,58% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) est IE00B3VWMK93.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,58% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) est de 77 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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