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Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

ISIN IE00B3WMTH43

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Ticker SML4

TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
303 M
 

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Description

Le Invesco US Health Care Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Select Sector Capped 20% Health Care. The S&P Select Sector Capped 20% Health Care index tracks the health care sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,14% p.a.. Le Invesco US Health Care Sector UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Invesco US Health Care Sector UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 303 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 décembre 2009 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 303 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,14% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Swap non financé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,74%
Date de création/début du négoce 16 décembre 2009
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Invesco
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,50%
1 mois +5,43%
3 mois +14,94%
6 mois +10,75%
1 an +10,71%
3 ans +48,91%
5 ans +78,14%
Depuis la création (MAX) +629,40%
2023 -1,88%
2022 +3,71%
2021 +36,15%
2020 +3,44%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,74%
Volatilité 3 ans 15,73%
Volatilité 5 ans 19,40%
Rendement par risque 1 an 0,84
Rendement par risque 3 ans 0,90
Rendement par risque 5 ans 0,63
Perte maximale sur 1 an -6,33%
Perte maximale sur 3 ans -14,19%
Perte maximale sur 5 ans -27,83%
Perte maximale depuis la création -27,83%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SML4 -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XLVP -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XLVS XLVS IM
XLVSIN
XLVS.MI
XLVSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
London Stock Exchange GBP - XLVP LN
XLVSIN
XLVP.L
XLVSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
London Stock Exchange USD XLVS XLVS LN
XLVSIN
XLVS.L
XLVSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
SIX Swiss Exchange USD XLVS XLVS SW
XLVSIN
XLVS.S
XLVSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit

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SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF 362 0,15% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SML4 ?

Le nom de SML4 est Invesco US Health Care Sector UCITS ETF.

Quel est le sigle de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF ?

Le sigle de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF est SML4.

Quel est l’ISIN de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF ?

L’ISIN de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF est IE00B3WMTH43.

Quels sont les coûts de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Invesco US Health Care Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le Invesco US Health Care Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF ?

La taille du fonds de Invesco US Health Care Sector UCITS ETF est de 303 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.