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Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 246 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,29% |
Date de création/début du négoce | 22 octobre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CH1236363391 | 0,15% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,88% |
1 mois | +0,74% |
3 mois | +2,20% |
6 mois | +5,19% |
1 an | +7,68% |
3 ans | +4,39% |
5 ans | +7,10% |
Depuis la création (MAX) | +12,13% |
2023 | +5,43% |
2022 | -3,33% |
2021 | -0,25% |
2020 | +0,79% |
Rendement actuel de distribution | 2,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,39 | 2,58% |
2023 | EUR 2,39 | 2,60% |
2022 | EUR 0,40 | 0,42% |
2021 | EUR 0,67 | 0,69% |
2020 | EUR 0,79 | 0,82% |
Volatilité 1 an | 1,29% |
Volatilité 3 ans | 2,06% |
Volatilité 5 ans | 2,45% |
Rendement par risque 1 an | 5,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -0,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -7,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -7,95% |
Perte maximale depuis la création | -8,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IRCP | IRCP IM INAVRCPE | IRCP.MI IRCPEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IRCP | IRCP NA INAVRCPE | IRCP.AS IRCPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IRCP | IRCP LN INAVRCPE | IRCP.L IRCPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IRHC LN | IRHC.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IRCP | IRCP SE INAVRCPC | IRCP.S IRCPCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Y | IS0Y GY INAVRCPE | IS0Y.DE IRCPEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |