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Taille du fonds | EUR 3 525 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,32% |
Date de création/début du négoce | 14 octobre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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3M Co. | 2,27% |
Realty Income | 2,16% |
Edison International | 1,84% |
International Business Machines Corp. | 1,75% |
Chevron Corp. | 1,68% |
The Southern Co. | 1,66% |
WEC Energy Group | 1,65% |
AbbVie, Inc. | 1,63% |
Kimberly-Clark | 1,62% |
T Rowe Price Group | 1,62% |
États-Unis | 93,78% |
Irlande | 1,70% |
Grande-Bretagne | 1,50% |
Autre | 3,02% |
Industrie | 18,98% |
Fournisseur | 16,94% |
Biens de consommation non cycliques | 14,89% |
Services financiers | 10,66% |
Autre | 38,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,09% |
1 mois | +5,34% |
3 mois | +8,44% |
6 mois | +12,34% |
1 an | +11,62% |
3 ans | +28,48% |
5 ans | +54,79% |
Depuis la création (MAX) | +376,34% |
2023 | -1,53% |
2022 | +5,14% |
2021 | +35,15% |
2020 | -7,26% |
Rendement actuel de distribution | 2,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,39 | 2,25% |
2023 | EUR 1,44 | 2,22% |
2022 | EUR 1,41 | 2,23% |
2021 | EUR 1,31 | 2,74% |
2020 | EUR 1,19 | 2,25% |
Volatilité 1 an | 12,32% |
Volatilité 3 ans | 15,93% |
Volatilité 5 ans | 21,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -8,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,32% |
Perte maximale depuis la création | -36,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USDV | USDV IM INSPYDE | USDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | UDVD | UDVD LN INSPYD | UDVD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USDV | USDV LN INSPYDP | USDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | USDV | USDV SE INSPYDC | USDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYD | SPYD GY INSPYDE | USDV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 959 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 730 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 341 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 247 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |