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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Lantern Structured Asset Management Limited |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | abn amro bank n.v. | bank of nova scotia | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | citigroup global markets limited | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank NV | JP Morgan Securities plc | macquarie bank limited | Macquarie Bank Ltd | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale S.A. | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +0,00% |
5 ans | +0,00% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +0,00% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2014 | EUR 69,64 | 1,04% |
2013 | EUR 197,27 | 2,29% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 0,00% |
Volatilité 5 ans | 0,00% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 667 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 304 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 250 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |