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Indice | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 162 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,19% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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PetroChina | 5,37% |
Ping An Insurance Group | 4,21% |
China Merchants Bank | 3,90% |
Swire Properties | 3,39% |
China Resources Land | 3,15% |
ENN Energy Holdings | 3,01% |
Hong Kong & China Gas | 3,00% |
Bosideng Intl Holdings | 2,97% |
CK Infra Holdings | 2,90% |
APA Group | 2,89% |
Services financiers | 21,14% |
Santé | 13,46% |
Immobilier | 12,58% |
Fournisseur | 12,29% |
Autre | 40,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,55% |
1 mois | +1,65% |
3 mois | +5,73% |
6 mois | +13,44% |
1 an | +16,27% |
3 ans | +6,90% |
5 ans | +14,35% |
Depuis la création (MAX) | +76,58% |
2023 | +11,58% |
2022 | -10,41% |
2021 | +11,34% |
2020 | -8,79% |
Rendement actuel de distribution | 2,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,14 | 3,06% |
2023 | EUR 1,18 | 3,16% |
2022 | EUR 1,35 | 3,14% |
2021 | EUR 1,21 | 3,04% |
2020 | EUR 1,21 | 2,69% |
Volatilité 1 an | 12,19% |
Volatilité 3 ans | 13,04% |
Volatilité 5 ans | 14,32% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -10,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,39% |
Perte maximale depuis la création | -32,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 379 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 292 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 21 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |