TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
32 M
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Description
Le First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc reproduit l'index Nasdaq US High Equity Income. The Nasdaq US High Equity Income index tracks US stocks, which are selected based on factors such as liquidity, dividend yield and other quality screens.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq US High Equity Income |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,24% |
| Date de création/début du négoce | 9 mai 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 149 au total
31,01%
| HP | 3,55% |
| Diamondback Energy, Inc. | 3,36% |
| Morgan Stanley | 3,16% |
| M&T Bank | 3,15% |
| Chevron Corp. | 3,06% |
| Devon Energy | 3,06% |
| Fifth Third Bancorp | 3,05% |
| PNC Financial Services Gp | 3,00% |
| General Mills | 2,84% |
| Regions Financial | 2,78% |
Pays
| États-Unis | 97,31% |
| Grande-Bretagne | 1,48% |
| Autre | 1,21% |
Secteurs
| Services financiers | 40,13% |
| Énergie | 21,28% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,47% |
| Santé | 6,06% |
| Autre | 26,06% |
État : 31/05/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,44% |
| 1 mois | +6,45% |
| 3 mois | +5,03% |
| 6 mois | +10,15% |
| 1 an | +21,23% |
| 3 ans | +40,08% |
| 5 ans | +73,33% |
| Depuis la création (MAX) | +97,16% |
| 2023 | +12,02% |
| 2022 | -1,19% |
| 2021 | +43,07% |
| 2020 | -7,25% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,24% |
| Volatilité 3 ans | 18,99% |
| Volatilité 5 ans | 27,08% |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -43,96% |
| Perte maximale depuis la création | -43,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UNCA | UNCA IM UNCAINAV | ||
| London Stock Exchange | USD | UNCU | UNCU LN | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | UNCA | UNCA SW | ||
| XETRA | EUR | FTGI | FTGI GY |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 267 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FTGI ?
Le nom de FTGI est First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc ?
Le sigle de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc est FTGI.
Quel est l’ISIN de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc est IE00BD6GCF16.
Quels sont les coûts de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.