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Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 2 315 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,01% |
Date de création/début du négoce | 3 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 7,17% |
Apple | 6,16% |
NVIDIA | 4,56% |
Amazon com | 3,75% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
États-Unis | 96,38% |
Irlande | 1,64% |
Autre | 1,98% |
Technologie | 32,76% |
Santé | 12,37% |
Biens de consommation cycliques | 10,93% |
Services financiers | 10,38% |
Autre | 33,56% |
Année en cours | +6,96% |
1 mois | -3,70% |
3 mois | +3,84% |
6 mois | +20,99% |
1 an | +26,05% |
3 ans | +21,91% |
5 ans | +70,96% |
Depuis la création (MAX) | +88,73% |
2023 | +26,93% |
2022 | -24,78% |
2021 | +37,55% |
2020 | +9,33% |
Rendement actuel de distribution | 1,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 1,42% |
2023 | EUR 0,11 | 1,44% |
2022 | EUR 0,11 | 1,09% |
2021 | EUR 0,09 | 1,27% |
2020 | EUR 0,10 | 1,45% |
Volatilité 1 an | 14,01% |
Volatilité 3 ans | 20,71% |
Volatilité 5 ans | 23,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -11,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,48% |
Perte maximale depuis la création | -41,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | GBP | GSPX | GSPX NA | GSPX.AS | |
London Stock Exchange | GBP | GSPX | GSPX LN INAVGSPU | GSPX.L 0O7FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged | 389 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 66 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 40 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |