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Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 94 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,70% |
Date de création/début du négoce | 18 juin 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 83,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,55% |
1 mois | -1,43% |
3 mois | -1,25% |
6 mois | +4,12% |
1 an | -0,54% |
3 ans | -13,28% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -10,73% |
2023 | +4,72% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,40% |
2020 | +4,94% |
Rendement actuel de distribution | 2,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,57 | 2,70% |
2023 | EUR 0,51 | 2,44% |
2022 | EUR 0,31 | 1,24% |
2021 | EUR 0,22 | 0,84% |
2020 | EUR 0,31 | 1,24% |
Volatilité 1 an | 8,70% |
Volatilité 3 ans | 9,49% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,06 |
Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,81% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE | |
XETRA | EUR | VAGE | IVAGEEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 602 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |