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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
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Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,01% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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TJX COMPANIES INC | 4,17% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 4,10% |
WALMART INC ORD | 3,42% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,18% |
CME GROUP CL A ORD | 3,04% |
MERCK & CO INC ORD | 2,85% |
KELLOGG CO | 2,83% |
PFIZER ORD | 2,82% |
ALTRIA GRP. INC | 2,77% |
WASTE MANAGEMENT INC | 2,67% |
États-Unis | 99,38% |
Autre | 0,62% |
Santé | 19,24% |
Fournisseur | 18,41% |
Biens de consommation non cycliques | 17,31% |
Services financiers | 11,55% |
Autre | 33,49% |
Année en cours | -1,93% |
1 mois | -1,23% |
3 mois | +1,05% |
6 mois | +1,12% |
1 an | -3,68% |
3 ans | +21,90% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,34% |
2022 | -0,95% |
2021 | +27,13% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 15,01% |
Volatilité 3 ans | 14,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,05% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LUMV | LUMV LN IMVUS | LUMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | USD | USMV | USMV LN IMVUS | USMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | MVUS | MVUS SW IMVUS | MVUS.S .IMVUS | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) | 82 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |