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Indice | MSCI All Country World (ACWI) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 202 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,09% |
Date de création/début du négoce | 15 avril 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +8,57% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | +6,50% |
6 mois | +18,27% |
1 an | +21,80% |
3 ans | +28,07% |
5 ans | +65,58% |
Depuis la création (MAX) | +67,66% |
2023 | +17,98% |
2022 | -13,34% |
2021 | +28,32% |
2020 | +6,34% |
Rendement actuel de distribution | 1,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,55 | 2,31% |
2023 | EUR 2,42 | 2,24% |
2022 | EUR 2,31 | 1,82% |
2021 | EUR 1,86 | 1,85% |
2020 | EUR 2,99 | 3,06% |
Volatilité 1 an | 10,09% |
Volatilité 3 ans | 13,97% |
Volatilité 5 ans | 16,85% |
Rendement par risque 1 an | 2,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,53% |
Perte maximale depuis la création | -33,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | ACWUKD | ACWUKD SW ACWUUSIV | ACWUKD.S ACWUUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 2 626 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc | 1 149 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc | 26 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |