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Indice | Russell 2000® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 6 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Deutsche Asset Management (UK) |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Citigroup Global Markets Limited |
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Super Micro Computer | 1,50% |
MicroStrategy | 0,46% |
elf Beauty | 0,44% |
Comfort Systems USA | 0,41% |
Viking Therapeutics | 0,36% |
Simpson Manufacturing | 0,36% |
Light & Wonder | 0,35% |
Onto Innovation | 0,35% |
BellRing Brands | 0,30% |
Fabrinet | 0,30% |
États-Unis | 92,78% |
Îles des Bermudes | 1,61% |
Autre | 5,61% |
Technologie | 16,09% |
Santé | 15,94% |
Industrie | 15,89% |
Services financiers | 14,16% |
Autre | 37,92% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +10,22% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +19,31% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 4,50% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 510 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 927 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 64 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |