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First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

ISIN IE00BKVKW020

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Ticker FVD

TER
0,70% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
16 M
Positions
179
 

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Description

Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc reproduit l'index Value Line® Dividend. The Value Line® Dividend index tracks companies from the US with a higher than average dividend yield, as compared to the indicated dividend yield of the S&P 500® Index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,70% p.a.. Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est le seul ETF qui suit l'indice Value Line® Dividend. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 16 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 17 décembre 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Value Line® Dividend
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Dividendes
Taille du fonds
EUR 16 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,70% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,08%
Date de création/début du négoce 17 décembre 2019
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur First Trust
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 179 au total
5,98%
Watsco
0,61%
Analog Devices
0,60%
Unilever
0,60%
Tractor Supply
0,60%
California Water Svc Grp
0,60%
AstraZeneca PLC ADR
0,60%
Texas Instruments
0,60%
Taiwan Semicon Mfg
0,59%
Kimberly-Clark
0,59%
Quest Diagnostics
0,59%

Pays

États-Unis
84,11%
Canada
6,03%
Irlande
1,65%
Suisse
1,12%
Autre
7,09%

Secteurs

Fournisseur
18,54%
Industrie
17,20%
Biens de consommation non cycliques
15,25%
Services financiers
9,37%
Autre
39,64%
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État : 30/04/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +4,33%
1 mois -2,52%
3 mois +0,81%
6 mois +4,92%
1 an +5,26%
3 ans +19,78%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +24,29%
2023 +0,00%
2022 +0,14%
2021 +34,74%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,08%
Volatilité 3 ans 14,73%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,47
Rendement par risque 3 ans 0,42
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,56%
Perte maximale sur 3 ans -15,79%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -33,33%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FVD -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD FVD FVD LN

XETRA EUR FVD FVD GY

Plus d'informations

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Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 336 0,25% p.a. Capitalisation Complète
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) 321 0,31% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FVD ?

Le nom de FVD est First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.

Quel est le sigle de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?

Le sigle de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est FVD.

Quel est l’ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?

L’ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est IE00BKVKW020.

Quels sont les coûts de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc s'élève à 0,70% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?

Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?

La taille du fonds de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est de 16 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.