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TER
0,70% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
15 M
Positions
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Description
Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc reproduit l'index Value Line® Dividend. The Value Line® Dividend index tracks companies from the US with a higher than average dividend yield, as compared to the indicated dividend yield of the S&P 500® Index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,19% |
| Date de création/début du négoce | 17 décembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 169 au total
6,23%
| INTL. FLAVORS & FRAGRANCES INC | 0,64% |
| 3M CO | 0,63% |
| OPEN TEXT ORD | 0,63% |
| TOYOTA MOTOR CORP ADR | 0,62% |
| AVERY DENNISON ORD | 0,62% |
| DONALDSON ORD | 0,62% |
| SMITH (A.O.) CORP | 0,62% |
| LOWE'S COMPANIES INC | 0,62% |
| SENSIENT TECHNOLOGIES ORD | 0,62% |
| J.M. SMUCKER CO | 0,61% |
Pays
| États-Unis | 82,35% |
| Canada | 7,17% |
| Suisse | 1,80% |
| Irlande | 1,18% |
| Autre | 7,50% |
Secteurs
| Fournisseur | 19,55% |
| Industrie | 15,83% |
| Services financiers | 14,29% |
| Biens de consommation non cycliques | 13,02% |
| Autre | 37,31% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,26% |
| 1 mois | -2,77% |
| 3 mois | -4,86% |
| 6 mois | -4,46% |
| 1 an | -2,86% |
| 3 ans | +35,67% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +12,87% |
| 2022 | +0,14% |
| 2021 | +34,74% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,19% |
| Volatilité 3 ans | 15,32% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
| XETRA | EUR | FVD | FVD GY | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FVD ?
Le nom de FVD est First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?
Le sigle de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est FVD.
Quel est l’ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est IE00BKVKW020.
Quels sont les coûts de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc s'élève à 0,70% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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