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Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,41% |
Date de création/début du négoce | 27 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 3,85% |
Novo Nordisk | 3,83% |
Schneider Electric | 2,69% |
LVMH Moet Hennessy | 2,45% |
Novartis | 2,08% |
AstraZeneca | 1,97% |
SAP | 1,89% |
Roche Holding | 1,85% |
ABB | 1,85% |
Siemens | 1,47% |
Industrie | 19,92% |
Services financiers | 18,21% |
Santé | 12,16% |
Biens de consommation cycliques | 10,62% |
Autre | 39,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,33% |
1 mois | -1,41% |
3 mois | +5,48% |
6 mois | +14,11% |
1 an | +8,98% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,35% |
2023 | +16,88% |
2022 | -13,81% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,41% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EUPB | EUPB NA | EUPB.AS | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUPB | EUPB SE | EUPB.S | |
XETRA | EUR | CBUA | CBUA GY INAVEUP1 | CBUA.DE CLXXEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 28 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |