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Indice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,44% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US46647PBK12 | 1,08% |
US00206RML32 | 1,00% |
US00287YDA47 | 0,99% |
US26078JAE01 | 0,94% |
US92343VDR24 | 0,91% |
US92826CAM47 | 0,91% |
Autre | 98,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,39% |
1 mois | -0,26% |
3 mois | +0,13% |
6 mois | +6,09% |
1 an | +5,60% |
3 ans | +1,07% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,34% |
2023 | +6,28% |
2022 | -11,01% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 4,86% |
2023 | EUR 0,18 | 4,73% |
2022 | EUR 0,11 | 2,58% |
Volatilité 1 an | 8,44% |
Volatilité 3 ans | 9,44% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FSCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FSMF | FSMF IM FSCMEUIV | FSMF.MI FSCMEURINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FSMF | FSMF LN FSMFUSIV Index | FSMF.L FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FSMG | FSMG LN FSMGGBIV Index | FSMG.L FSMGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FSMF | FSMF SW FSMFUSIV Index | FSMF.S FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FSMF | FSMFCHF SW FSMFCHIV Index | FSMFCHF.S FSMFCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FSCM | FSCM GY FSCMEUIV Index | FSCM.DE FSCMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 368 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 718 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |