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Indice | MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 38 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,55% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CRH | 4,82% |
National Grid | 4,58% |
RELX | 4,57% |
HSBC Holdings | 4,34% |
AstraZeneca | 4,32% |
Unilever | 4,31% |
Reckitt Benckiser Group | 3,91% |
Lloyds Banking Group | 3,79% |
Ashtead Group | 3,19% |
3i Group Plc | 3,08% |
Grande-Bretagne | 89,89% |
Irlande | 5,84% |
Autre | 4,27% |
Services financiers | 21,20% |
Industrie | 15,40% |
Biens de consommation non cycliques | 12,68% |
Matières premières | 11,70% |
Autre | 39,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,23% |
1 mois | +1,71% |
3 mois | +5,05% |
6 mois | +19,11% |
1 an | +9,12% |
3 ans | +8,39% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,15% |
2023 | +12,50% |
2022 | -15,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 3,80% |
2023 | EUR 0,20 | 3,81% |
2022 | EUR 0,18 | 2,83% |
Volatilité 1 an | 12,55% |
Volatilité 3 ans | 15,41% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,76% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UKEL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UKEL | UKEL LN | UKEL.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 791 | 0,23% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 387 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 114 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G UK Equity UCITS ETF | 113 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 41 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |