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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,22% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 4,32% |
Toyota Motor | 3,49% |
Microsoft | 3,17% |
Alphabet, Inc. A | 3,03% |
Apple | 2,95% |
QUALCOMM | 2,85% |
Intel | 2,74% |
Tesla | 2,64% |
Honeywell International | 2,33% |
Hitachi | 1,90% |
Biens de consommation cycliques | 33,41% |
Technologie | 29,44% |
Industrie | 15,65% |
Matières premières | 9,13% |
Autre | 12,37% |
Année en cours | -4,06% |
1 mois | -2,64% |
3 mois | +2,89% |
6 mois | +1,88% |
1 an | +2,68% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -21,19% |
2023 | +21,19% |
2022 | -29,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,15 | 1,47% |
2023 | EUR 0,09 | 1,00% |
2022 | EUR 0,06 | 0,48% |
Volatilité 1 an | 18,22% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,15 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,29% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DRVG | DRVG LN DRVGGBIV | DRVGiv.P | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF USD Acc | 1 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |