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| Indice | FTSE Global All Cap Choice |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 478 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,73% |
| Date de création/début du négoce | 23 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
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| NVIDIA Corp. | 5,18% |
| Microsoft | 4,77% |
| Apple | 4,35% |
| Amazon.com, Inc. | 2,79% |
| Meta Platforms | 2,05% |
| Broadcom | 1,75% |
| Alphabet, Inc. A | 1,57% |
| Alphabet, Inc. C | 1,29% |
| Tesla | 1,19% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,17% |
| Technologie | 31,24% |
| Services financiers | 17,04% |
| Biens de consommation cycliques | 12,31% |
| Santé | 9,51% |
| Autre | 29,90% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +5,23% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +4,71% |
| 6 mois | +10,00% |
| 1 an | +5,87% |
| 3 ans | +50,11% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +55,11% |
| 2024 | +25,01% |
| 2023 | +19,95% |
| 2022 | -17,54% |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 1,27% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 1,35% |
| 2024 | EUR 0,07 | 1,56% |
| 2023 | EUR 0,07 | 1,74% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,43% |
| Volatilité 1 an | 15,73% |
| Volatilité 3 ans | 13,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,06 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -20,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,95% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | V3AL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3AL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | V3AL | IV3ALEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IV3ALEUR | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | V3AL | V3AL NA IV3ALEUR | V3AL.AS | |
| London Stock Exchange | USD | V3AL | V3AL LN IV3ALUSD | V3AL.L | |
| London Stock Exchange | GBP | V3AM | V3AM LN IV3AMGBP | V3AM.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | V3AL | V3AL SW IV3ALCHF | V3AL.S | |
| XETRA | EUR | V3AL | V3AL GY IV3ALEUR | V3AL.DE IV3ALEUR |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 686 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |