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Taille du fonds | EUR 2 316 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,85% |
Date de création/début du négoce | 22 septembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CrowdStrike Holdings | 5,74% |
Juniper Networks | 5,72% |
CyberArk Software | 5,41% |
Fortinet Inc | 5,40% |
Cloudflare Inc | 5,32% |
Broadcom | 5,24% |
Palo Alto Networks | 4,88% |
Check Point Software Tech | 4,82% |
SentinelOne | 4,68% |
Ziff Davis | 4,64% |
Technologie | 93,67% |
Télécommunication | 4,64% |
Industrie | 1,28% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,18% |
1 mois | -1,79% |
3 mois | -2,40% |
6 mois | +12,51% |
1 an | +23,88% |
3 ans | +8,99% |
5 ans | +57,28% |
Depuis la création (MAX) | +149,04% |
2023 | +34,94% |
2022 | -27,48% |
2021 | +16,20% |
2020 | +30,05% |
Volatilité 1 an | 19,85% |
Volatilité 3 ans | 24,61% |
Volatilité 5 ans | 25,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -10,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,83% |
Perte maximale depuis la création | -34,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | USPY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USPY MM NA | USPY.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | ISPY | ISPY IM USPYEUIV | ISPY.MI USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | ISPY | ISPY NA USPYEUIV | ISPY.AS USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | ISPY | ISPY LN NA | ISPY.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | USPY | USPY LN NA | USPY.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | ISPY | ISPY SW USPYEUIV | ISPY.S USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | USPY | USPY GY USPYEUIV | ECUSPY.DE USPYEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1 257 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 629 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 161 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |