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Indice | MSCI USA (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 37 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,50% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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NVIDIA Corp. | 6,43% |
Microsoft | 6,31% |
Apple | 5,87% |
Amazon.com, Inc. | 3,77% |
Meta Platforms | 2,74% |
Broadcom | 2,10% |
Alphabet, Inc. A | 1,95% |
Tesla | 1,95% |
Alphabet, Inc. C | 1,67% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,45% |
États-Unis | 95,72% |
Irlande | 1,63% |
Autre | 2,65% |
Technologie | 34,30% |
Biens de consommation cycliques | 11,03% |
Services financiers | 10,96% |
Santé | 9,58% |
Autre | 34,13% |
Année en cours | +2,78% |
1 mois | +2,67% |
3 mois | +14,97% |
6 mois | +2,67% |
1 an | +9,46% |
3 ans | +60,04% |
5 ans | +101,07% |
Depuis la création (MAX) | +156,95% |
2024 | +29,79% |
2023 | +27,40% |
2022 | -26,05% |
2021 | +35,38% |
Volatilité 1 an | 21,50% |
Volatilité 3 ans | 20,39% |
Volatilité 5 ans | 20,37% |
Rendement par risque 1 an | 0,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -21,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,78% |
Perte maximale depuis la création | -43,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UB0A | UB0A LN UETFUB0A | UB0A.L IUSGBPAINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | USGBPA | USGBPA SW IUSGBPA | USGBPA.S USGBPAGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 102 848 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Shares | 40 375 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27 514 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating Shares | 21 372 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 500 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |