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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 7-10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,21% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,13% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +1,89% |
6 mois | +0,88% |
1 an | +0,53% |
3 ans | +10,87% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +6,69% |
2022 | +1,20% |
2021 | +1,06% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,16 | 0,50% |
2020 | EUR 0,05 | 0,15% |
2019 | EUR 0,22 | 0,72% |
2018 | EUR 0,20 | 0,67% |
2017 | EUR 0,21 | 0,69% |
Volatilité 1 an | 5,21% |
Volatilité 3 ans | 3,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,90 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | SYB7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EU7L | EU7L IM INSYB7 | EU7L.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EU7L | EU7L LN INSYB7 | EU7L.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | EU7L | EU7L SE INSYB7 | EU7L.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB7 | SYB7 GY INSYB7 | SYB7.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 360 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 087 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 721 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 548 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 472 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |