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| Indice | Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,04% |
| Date de création/début du négoce | 26 septembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| American Tower Corp. | 9,53% |
| VINCI SA | 6,16% |
| National Grid | 5,84% |
| Iberdrola SA | 5,24% |
| Eversource Energy | 5,08% |
| Consolidated Edison | 4,69% |
| Exelon | 4,17% |
| Transurban Group | 4,11% |
| Crown Castle | 4,09% |
| Enel SpA | 3,91% |
| Fournisseur | 59,33% |
| Immobilier | 16,35% |
| Industrie | 13,27% |
| Télécommunication | 2,80% |
| Autre | 8,25% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,42% |
| 1 mois | +1,55% |
| 3 mois | +3,01% |
| 6 mois | +3,16% |
| 1 an | +11,04% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,55% |
| 2025 | +9,65% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 12,04% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,92 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,11% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XIFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XIFE | XIFE IM | XIFE.MI | |
| London Stock Exchange | GBP | XIFE | XIFE LN | XIFE.L | |
| London Stock Exchange | USD | XINF | XINF LN | XINF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XIFE | XIFE.S | ||
| XETRA | EUR | XIFE | XIFE GY | XIFEG.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 331 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 307 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 68 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 33 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 23 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |