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Indice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 199 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,69% |
Date de création/début du négoce | 29 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,39% |
1 mois | -2,44% |
3 mois | -2,81% |
6 mois | +6,89% |
1 an | -1,65% |
3 ans | -16,95% |
5 ans | -7,09% |
Depuis la création (MAX) | +0,66% |
2023 | +6,53% |
2022 | -20,47% |
2021 | -1,80% |
2020 | +9,00% |
Rendement actuel de distribution | 5,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,57 | 5,14% |
2023 | EUR 0,42 | 3,89% |
2022 | EUR 0,85 | 5,78% |
2021 | EUR 0,45 | 2,93% |
2020 | EUR 0,74 | 4,97% |
Volatilité 1 an | 11,69% |
Volatilité 3 ans | 12,46% |
Volatilité 5 ans | 11,62% |
Rendement par risque 1 an | -0,14 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -9,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,85% |
Perte maximale depuis la création | -26,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDGE | XDGE IM XDGEIV | XDGE.MI XDGEINAV.SG | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XDGE | XDGE SW | XDGE.S | |
XETRA | EUR | XDGE | XDGE GY | XDGE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 368 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 718 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 216 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 705 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |