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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de lancement
3 juillet 2018
Positions
704
Aperçu
Description
Le iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. The Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond index tracks local currency bonds issued by governments of developed countries worldwide. Rating: minimum AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,06% |
| Date de lancement / première cotation | 3 juillet 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 704 au total
6,73%
| Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD | 0,84% |
| AUSTRALIA, TB 2.75% 21NOV2029, AUD (TB154) | 0,79% |
| AUSTRALIA, TB 2.5% 21MAY2030, AUD (TB155) | 0,73% |
| CANADA, BOND 1.25 1JUN2030 10Y | 0,66% |
| AUSTRALIA, TB 2.75% 21NOV2028, AUD (TB152) | 0,66% |
| CANADA, BONDS 3.25% 1JUN2036, CAD | 0,66% |
| Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) | 0,63% |
| AUSTRIA, AGB 0.75% 20FEB2028, EUR | 0,60% |
| CANADA, BONDS 3.25% 1JUN2035, CAD | 0,59% |
| NETHERLANDS, DSL 4% 15JAN2037, EUR | 0,57% |
Pays
| Allemagne | 19,95% |
| Canada | 15,68% |
| Australie | 10,88% |
| Grande-Bretagne | 9,92% |
| Autre | 43,57% |
Secteurs
| Souverain | 99,33% |
| Non corporatif | 0,14% |
| Autre | 0,53% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,22% |
| 1 mois | -0,96% |
| 3 mois | -0,96% |
| 6 mois | -1,66% |
| 1 an | +1,22% |
| 3 ans | +5,08% |
| 5 ans | -13,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,17% |
| 2025 | -3,34% |
| 2024 | +0,72% |
| 2023 | +4,52% |
| 2022 | -15,86% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,06% |
| Volatilité 3 ans | 7,30% |
| Volatilité 5 ans | 8,84% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,54% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 098 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 73 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 57 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 27 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GAAA ?
Le nom de GAAA est iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est GAAA.
Quel est l’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est IE00BZ171348.
Quels sont les coûts de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.