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0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
18 M
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Description
Le iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. The Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond index tracks local currency bonds issued by governments of developed countries worldwide. Rating: minimum AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,37% |
| Date de création/début du négoce | 3 juillet 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 718 au total
5,45%
| CA135087D507 | 0,68% |
| CA135087L443 | 0,59% |
| CA135087H722 | 0,56% |
| DE000BU2Z007 | 0,55% |
| DE0001102408 | 0,54% |
| AU000XCLWAU3 | 0,53% |
| CA135087K940 | 0,53% |
| AU000XCLWAG2 | 0,50% |
| DE0001135226 | 0,49% |
| BE0000304130 | 0,48% |
Pays
| Allemagne | 15,56% |
| États-Unis | 13,79% |
| France | 9,26% |
| Grande-Bretagne | 8,96% |
| Autre | 52,43% |
Secteurs
| Autre | 99,83% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,37% |
| 1 mois | -1,71% |
| 3 mois | -1,47% |
| 6 mois | +3,34% |
| 1 an | +0,50% |
| 3 ans | -13,55% |
| 5 ans | -11,06% |
| Depuis la création (MAX) | -6,94% |
| 2023 | +4,52% |
| 2022 | -15,86% |
| 2021 | -1,25% |
| 2020 | +2,79% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,37% |
| Volatilité 3 ans | 9,70% |
| Volatilité 5 ans | 8,65% |
| Rendement par risque 1 an | 0,06 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,18% |
| Perte maximale depuis la création | -21,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 115 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OM3H ?
Le nom de OM3H est iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est OM3H.
Quel est l’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est IE00BZ171348.
Quels sont les coûts de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est de 18 millions d'euros.
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