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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de création
3 juillet 2018
Positions
723
Aperçu
Description
Le iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. The Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond index tracks local currency bonds issued by governments of developed countries worldwide. Rating: minimum AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,27% |
| Date de création/début du négoce | 3 juillet 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 723 au total
6,53%
| AU000XCLWAU3 | 0,82% |
| CA135087S471 | 0,77% |
| BE0000304130 | 0,76% |
| AU0000047003 | 0,70% |
| CA135087N266 | 0,65% |
| AU0000075681 | 0,58% |
| CA135087S620 | 0,57% |
| BE0000347568 | 0,56% |
| NL0012171458 | 0,56% |
| DE0001141869 | 0,56% |
Pays
| Allemagne | 15,56% |
| États-Unis | 13,79% |
| France | 9,26% |
| Grande-Bretagne | 8,96% |
| Autre | 52,43% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,96% |
| 1 maand | +0,97% |
| 3 maanden | +0,48% |
| 6 maanden | +1,71% |
| 1 jaar | -1,42% |
| 3 jaar | +3,22% |
| 5 jaar | -11,84% |
| Since inception | -3,47% |
| 2025 | -3,34% |
| 2024 | +0,72% |
| 2023 | +4,52% |
| 2022 | -15,86% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 7,27% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,08% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,84% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,20 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,13 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,28 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,72% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,07% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -19,54% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,18% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GAAA ?
Le nom de GAAA est iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est GAAA.
Quel est l’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est IE00BZ171348.
Quels sont les coûts de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) est de 32 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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