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TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 28 M
Date de création
4 juillet 2007
Aperçu
Description
Le Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF reproduit l'index DAXglobal® Asia. The DAXglobal® Asia index tracks the largest companies in India, China, South Korea, Taiwan, Indonesia, Hong Kong, Thailand, Malaysia and the Philippines. The countries are weighted by GDP, with a maximum number of companies per country of 12.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAXglobal® Asia |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
| Date de création/début du négoce | 4 juillet 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Market Access |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs International |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,54% |
| 6 mois | +0,02% |
| 1 an | +10,10% |
| 3 ans | +18,16% |
| 5 ans | +26,67% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +15,96% |
| 2024 | -10,97% |
| 2023 | +18,00% |
| 2022 | +11,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,61% |
| Volatilité 3 ans | 12,93% |
| Volatilité 5 ans | 16,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,80 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | M9SF | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDAI | MDAI SW BCUSNV | MDAI.S DXASUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SF | M9SF GY DXGASINV | MDAI.DE MADAXGLASNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de M9SF ?
Le nom de M9SF est Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF.
Quel est le sigle de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF ?
Le sigle de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF est M9SF.
Quel est l’ISIN de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF ?
L’ISIN de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF est LU0259323235.
Quels sont les coûts de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF ?
La taille du fonds de Market Access DAXglobal Asia UCITS ETF est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.