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Indice | DAXglobal® Asia |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
Date de création/début du négoce | 4 juillet 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Market Access |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | RBC Investor Services Bank S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | RBC Investor Services Bank S.A. |
Auditeur | Ernst & Young, Société Anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs International |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +1,54% |
6 mois | +0,02% |
1 an | +10,10% |
3 ans | +18,16% |
5 ans | +26,67% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +15,96% |
2022 | -10,97% |
2021 | +18,00% |
2020 | +11,36% |
Volatilité 1 an | 12,61% |
Volatilité 3 ans | 12,93% |
Volatilité 5 ans | 16,13% |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | M9SF | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | MDAI | MDAI SW BCUSNV | MDAI.S DXASUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SF | M9SF GY DXGASINV | MDAI.DE MADAXGLASNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 425 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 136 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 953 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 909 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |