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Indice | Dow Jones Industrial Average |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,75% |
Date de création/début du négoce | 1 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,27% |
1 mois | -2,97% |
3 mois | -2,84% |
6 mois | -2,56% |
1 an | +4,12% |
3 ans | +43,11% |
5 ans | +67,08% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -2,21% |
2022 | +31,99% |
2021 | -1,69% |
2020 | +29,47% |
Rendement actuel de distribution | 1,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,61 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,61 | 1,30% |
2022 | EUR 4,61 | 1,22% |
2021 | EUR 3,37 | 1,17% |
2020 | EUR 4,45 | 1,49% |
2019 | EUR 4,03 | 1,72% |
Volatilité 1 an | 20,75% |
Volatilité 3 ans | 25,08% |
Volatilité 5 ans | 22,00% |
Rendement par risque 1 an | 0,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C010 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBINDU GF CNAVINDU | CBDJI.F CBDJINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBDJI | CBDJIUS SW CBDJIUUS | CBDJIUS.S CBDJIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBDJI | CBDJI SW CBDJICIV | CBDJI.S CBDJICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C010 | CBINDU GS CNAVINDU | CBDJI.SG CBDJINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C010 | CBINDU GY CNAVINDU | CBDJI.DE CBINDUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1 042 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 293 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 269 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |