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Indice | MSCI Pacific ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,74% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -11,36% |
1 mois | +1,95% |
3 mois | +20,57% |
6 mois | -11,51% |
1 an | -11,61% |
3 ans | +5,60% |
5 ans | +14,44% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +21,58% |
2022 | -6,88% |
2021 | +10,04% |
2020 | +11,03% |
Rendement actuel de distribution | 3,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,73 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,73 | 3,02% |
2019 | EUR 1,73 | 3,68% |
2018 | EUR 1,58 | 3,04% |
Volatilité 1 an | 26,74% |
Volatilité 3 ans | 18,42% |
Volatilité 5 ans | 18,43% |
Rendement par risque 1 an | -0,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDDUPX GF CNAVNUPX | CBMINAPJ.F CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMPJ | CBMPJUS SW CNAVNUPX | CBMINAPJUS.S CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMPJ | CBMPJ SW CNAVNUPX | CBMINAPJ.S CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X015 | CBNDDUPX GS CNAVNUPX | CBMINAPJ.SG CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X015 | CBNDDUPX GY CNAVNUPX | CBMINAPJ.DE CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 425 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 443 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 173 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 72 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribution | Synthétique |