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Indice | MSCI USA Large Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Commerzbank AG |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Commerzbank AG |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +13,83% |
5 ans | +47,48% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +3,88% |
2021 | +13,74% |
2020 | +12,60% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 5,09% |
Volatilité 5 ans | 12,02% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 146 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 310 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 845 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 176 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11 636 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |