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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
3 décembre 2008
Aperçu
Description
Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF reproduit l'index S&P MidCap 400. L'indice S&P MidCap 400 regroupe 400 entreprises américaines de taille moyenne.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P MidCap 400 |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis, Mid Cap |
| Fondsgrootte | EUR 17 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 25,65% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 3 décembre 2008 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. LU |
| Einde belastingjaar | 30 juin |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | Pas d’UK Reporting |
| Italië | - |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Barclays Bank Ireland |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | -4,06% |
| 1 maand | -2,15% |
| 3 maanden | +0,55% |
| 6 maanden | +9,69% |
| 1 jaar | -0,86% |
| 3 jaar | +36,20% |
| 5 jaar | +57,57% |
| Since inception | - |
| 2025 | +35,59% |
| 2024 | +2,60% |
| 2023 | +30,08% |
| 2022 | -8,35% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 1,06% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,68 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,68 | 1,03% |
| 2022 | EUR 2,68 | 1,01% |
| 2021 | EUR 1,61 | 0,82% |
| 2020 | EUR 2,22 | 1,14% |
| 2019 | EUR 2,06 | 1,36% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 25,65% |
| Volatiliteit 3 jaar | 30,13% |
| Volatiliteit 5 jaar | 25,22% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,03 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,36 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,38 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X022 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBMMDUUS GF CNAVMMUS | CBMINUSM.F CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAM | CBUSAMUS SW CBUSUSIV | CBMINUSMUS.S CBUSAMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X022 | CBMMDUUS GS CNAVMMUS | CBMINUSM.SG CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X022 | CBMMDUUS GY CNAVMMUS | CBMINUSM.DE CBMMDUUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X022 ?
Le nom de X022 est Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est X022.
Quel est l’ISIN de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est LU0392495965.
Quels sont les coûts de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est de 17 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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