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Indice | S&P MidCap 400 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,65% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -4,06% |
1 mois | -2,15% |
3 mois | +0,55% |
6 mois | +9,69% |
1 an | -0,86% |
3 ans | +36,20% |
5 ans | +57,57% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +35,59% |
2022 | +2,60% |
2021 | +30,08% |
2020 | -8,35% |
Rendement actuel de distribution | 1,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,68 | 1,03% |
2022 | EUR 2,68 | 1,01% |
2021 | EUR 1,61 | 0,82% |
2020 | EUR 2,22 | 1,14% |
2019 | EUR 2,06 | 1,36% |
Volatilité 1 an | 25,65% |
Volatilité 3 ans | 30,13% |
Volatilité 5 ans | 25,22% |
Rendement par risque 1 an | -0,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X022 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBMMDUUS GF CNAVMMUS | CBMINUSM.F CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAM | CBUSAMUS SW CBUSUSIV | CBMINUSMUS.S CBUSAMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | X022 | CBMMDUUS GS CNAVMMUS | CBMINUSM.SG CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X022 | CBMMDUUS GY CNAVMMUS | CBMINUSM.DE CBMMDUUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1 761 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |