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Indice | iBoxx® TIPS Inflation-Linked |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,66% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,07% |
1 mois | +0,13% |
3 mois | +0,50% |
6 mois | +5,93% |
1 an | +11,37% |
3 ans | +6,97% |
5 ans | +25,87% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,79% |
2022 | -9,11% |
2021 | +7,87% |
2020 | +9,39% |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,26 | 2,60% |
2019 | EUR 6,26 | 2,61% |
2018 | EUR 6,47 | 2,70% |
2017 | EUR 1,67 | 0,63% |
Volatilité 1 an | 6,66% |
Volatilité 3 ans | 7,72% |
Volatilité 5 ans | 9,36% |
Rendement par risque 1 an | 1,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | D5BF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUIT | XUIT LN | XUIT.L XUITNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BF | D5BF GY | D5BF.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 4 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |