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ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF
ISIN LU0444605991
|Ticker X502
TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de création
5 octobre 2009
Aperçu
Description
Le ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-3 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,01% |
| Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,40% |
| 1 mois | +0,08% |
| 3 mois | -0,02% |
| 6 mois | -0,11% |
| 1 an | -0,88% |
| 3 ans | -0,29% |
| 5 ans | +0,28% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,24% |
| 2024 | +0,03% |
| 2023 | -0,36% |
| 2022 | +0,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 0,16% |
| 2020 | EUR 0,21 | 0,16% |
| 2019 | EUR 0,86 | 0,65% |
| 2018 | EUR 1,17 | 0,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,01% |
| Volatilité 3 ans | 0,85% |
| Volatilité 5 ans | 0,77% |
| Rendement par risque 1 an | -0,87 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES1 GF CNAVES1 | CB3LD6.F CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X502 | CBOXES1 GS CNAVES1 | CB3LD6.SG CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X502 | CBOXES1 GY CNAVES1 | CB3LD6.DE CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X502 ?
Le nom de X502 est ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF est X502.
Quel est l’ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF est LU0444605991.
Quels sont les coûts de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.