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0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
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4 M
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Description
Le Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Germany Covered Capped. The iBoxx® EUR Germany Covered Capped index tracks Euro denominated covered bonds issued by the German government. Maximum weight per issuer: 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,15% |
| Date de création/début du négoce | 1 juillet 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,48% |
| 1 mois | +0,06% |
| 3 mois | -1,33% |
| 6 mois | -1,77% |
| 1 an | +0,06% |
| 3 ans | +3,76% |
| 5 ans | +2,33% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +1,77% |
| 2022 | +2,90% |
| 2021 | +0,01% |
| 2020 | -0,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,18% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,36 | 0,18% |
| 2020 | EUR 0,36 | 0,18% |
| 2019 | EUR 0,73 | 0,37% |
| 2018 | EUR 1,22 | 0,61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,15% |
| Volatilité 3 ans | 6,40% |
| Volatilité 5 ans | 5,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | C540 GF CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.F CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C540 | C540 GS CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.SG CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C540 | C540 GY CNAVF540 | CBIBOXGCA0.DE C540EURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C540 ?
Le nom de C540 est Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF est C540.
Quel est l’ISIN de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF est LU0488317610.
Quels sont les coûts de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.