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Indice | iBoxx® EUR Germany Covered 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 24 août 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II iBoxx Germany Covered 1-3 UCITS ETF 1C
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +0,00% |
5 ans | +0,32% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,24% |
2020 | +0,01% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 0,00% |
Volatilité 5 ans | 0,25% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 487 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |