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0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
61 M
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Description
Le Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE Eurozone BOT. The FTSE Eurozone BOT index tracks short maturity Italian sovereign debt instruments belonging to the BOT (Buono Ordinario del Tesoro) security type, i.e. zero coupon bonds with a maximum maturity of 12 months.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Eurozone BOT |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,31% |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,03% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | +0,84% |
| 6 mois | +1,86% |
| 1 an | +3,46% |
| 3 ans | +2,97% |
| 5 ans | +2,44% |
| Depuis la création (MAX) | +5,04% |
| 2023 | +3,00% |
| 2022 | -0,64% |
| 2021 | -0,60% |
| 2020 | -0,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,31% |
| Volatilité 3 ans | 0,36% |
| Volatilité 5 ans | 0,42% |
| Rendement par risque 1 an | 10,96 |
| Rendement par risque 3 ans | 2,75 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -2,03% |
| Perte maximale depuis la création | -2,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBOT | XBOT IM | XBOT.MI XBO2NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBO2 | XBO2 GY | XBO2.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBO2 ?
Le nom de XBO2 est Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C est XBO2.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C est LU0613540268.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.