Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MTS Italy Aggregate 1-3 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | -0,07% |
5 ans | +1,34% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,17% |
2021 | +0,30% |
2020 | +1,24% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,65 | 1,39% |
2015 | EUR 0,38 | 0,83% |
2014 | EUR 0,75 | 1,63% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 0,26% |
Volatilité 5 ans | 0,59% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 446 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |