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Indice | MSCI Italy |
Axe d’investissement | Actions, Italie |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,83% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas, Paris |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +10,71% |
1 mois | +2,16% |
3 mois | +11,89% |
6 mois | +30,63% |
1 an | +47,72% |
3 ans | +6,14% |
5 ans | +40,60% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -6,86% |
2022 | +30,61% |
2021 | -13,44% |
2020 | +13,02% |
Rendement actuel de distribution | 1,71% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,86 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,86 | 2,48% |
2020 | EUR 1,86 | 1,73% |
2019 | EUR 3,86 | 4,50% |
2018 | EUR 3,02 | 2,96% |
Volatilité 1 an | 21,83% |
Volatilité 3 ans | 23,69% |
Volatilité 5 ans | 21,85% |
Rendement par risque 1 an | 2,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | C032 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBITA | CBITAEU SW CNAVC032 | C032EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBITA | CBITA SW CBITACIV | CBITACHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | C032 | C032 GY CNAVC032 | C032.DE C032EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 445 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 241 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 200 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF | 57 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 57 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |