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Indice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,03% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 4,90% |
SAP SE | 4,89% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,34% |
Siemens AG | 2,93% |
Allianz SE | 2,29% |
Schneider Electric SE | 2,26% |
TotalEnergies SE | 2,18% |
Deutsche Telekom AG | 2,10% |
Sanofi | 2,10% |
Air Liquide SA | 1,77% |
Services financiers | 20,87% |
Industrie | 18,29% |
Biens de consommation cycliques | 14,31% |
Technologie | 14,30% |
Autre | 32,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -0,07% |
1 mois | -10,05% |
3 mois | -2,75% |
6 mois | -1,42% |
1 an | +6,70% |
3 ans | +32,19% |
5 ans | +97,17% |
Depuis la création (MAX) | +58,94% |
2024 | +16,66% |
2023 | +23,40% |
2022 | -15,93% |
2021 | +31,78% |
Volatilité 1 an | 18,03% |
Volatilité 3 ans | 17,09% |
Volatilité 5 ans | 18,76% |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
Perte maximale sur 1 an | -19,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,22% |
Perte maximale depuis la création | -45,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XD5S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XD5S | XD5S LN XD5SINVE | XD5S.L 0JBSINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XD5S | XD5S SW XD5SINVG | XD5S.S 0JBTINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 55 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 19 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |