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Taille du fonds | EUR 325 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,95% |
Date de création/début du négoce | 12 février 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,00% |
LVMH Moet Hennessy | 4,72% |
SAP | 3,68% |
Siemens | 2,80% |
TotalEnergies | 2,78% |
Schneider Electric | 2,43% |
LOreal | 2,23% |
Allianz | 2,17% |
Sanofi | 2,06% |
Air Liquide | 1,91% |
Services financiers | 19,20% |
Technologie | 16,84% |
Biens de consommation cycliques | 15,17% |
Industrie | 13,22% |
Autre | 35,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,73% |
1 mois | -1,03% |
3 mois | +8,65% |
6 mois | +18,65% |
1 an | +11,25% |
3 ans | +21,45% |
5 ans | +44,69% |
Depuis la création (MAX) | +106,58% |
2023 | +18,17% |
2022 | -12,66% |
2021 | +23,56% |
2020 | -1,12% |
Volatilité 1 an | 10,95% |
Volatilité 3 ans | 16,71% |
Volatilité 5 ans | 19,48% |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -10,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,10% |
Perte maximale depuis la création | -38,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMUX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EEMU | EEMU IM IEEMU | EEMU.MI IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EEMU | EEMU FP IEEMU | EEMU.PA IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMUX | EMUX GY IEEMU | EMUX.DE IEEMUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 801 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 113 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 751 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 297 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 753 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |