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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

ISIN LU1659681586

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Ticker EKLDC

TER
0,26% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
74 M
Positions
123
 

Aperçu

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Description

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,26% p.a.. Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 74 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 15 février 2019 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Social/durable
Taille du fonds
EUR 74 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,26% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,73%
Date de création/début du négoce 15 février 2019
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur BNP Paribas Easy
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Inconnu
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 123 au total
29,43%
Texas Instruments
6,04%
Microsoft Corp.
5,19%
NXP Semiconductors NV
3,22%
Lam Research
2,87%
Intuit
2,38%
Prologis, Inc.
2,24%
Welltower
1,98%
Autodesk
1,90%
Adobe
1,89%
General Mills
1,72%

Pays

États-Unis
93,96%
Pays-Bas
3,22%
Irlande
1,23%
Autre
1,59%

Secteurs

Technologie
27,55%
Services financiers
16,67%
Santé
16,26%
Industrie
12,19%
Autre
27,33%
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État : 31/05/2024

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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +10,30%
1 mois +3,05%
3 mois +7,88%
6 mois +11,49%
1 an +18,00%
3 ans +32,21%
5 ans +99,72%
Depuis la création (MAX) +117,17%
2023 +18,63%
2022 -16,18%
2021 +42,80%
2020 +17,43%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,73%
Volatilité 3 ans 18,55%
Volatilité 5 ans 21,85%
Rendement par risque 1 an 1,41
Rendement par risque 3 ans 0,53
Rendement par risque 5 ans 0,68
Perte maximale sur 1 an -9,85%
Perte maximale sur 3 ans -21,17%
Perte maximale sur 5 ans -32,13%
Perte maximale depuis la création -32,13%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZSRM -
-
-
-
-
Euronext Paris EUR EKLDC EKLDC FP
IKELD
EKLDC.PA
IEKLDCINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
XETRA EUR ZSRM ZSRM GY
IKELD
ZSRM.DE
IEKLDCINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis 300 0,26% p.a. Distribution Complète
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc 285 0,26% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EKLDC ?

Le nom de EKLDC est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.

Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est EKLDC.

Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est LU1659681586.

Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc s'élève à 0,26% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc verse-t-il des dividendes ?

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est de 74 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.