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Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 75 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,65% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,84% |
Texas Instruments | 5,03% |
NXP Semiconductors NV | 2,59% |
Intuit | 2,40% |
Autodesk | 2,24% |
Marsh & McLennan | 2,23% |
Adobe | 2,20% |
S&P Global, Inc. | 2,05% |
Lam Research | 1,92% |
Fiserv | 1,77% |
États-Unis | 93,35% |
Pays-Bas | 2,59% |
Irlande | 1,21% |
Grande-Bretagne | 1,13% |
Autre | 1,72% |
Technologie | 29,65% |
Services financiers | 19,98% |
Santé | 16,34% |
Industrie | 10,36% |
Autre | 23,67% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +14,89% |
1 mois | +4,06% |
3 mois | +5,03% |
6 mois | +12,31% |
1 an | +28,89% |
3 ans | +26,01% |
5 ans | +105,57% |
Depuis la création (MAX) | +126,20% |
2023 | +18,63% |
2022 | -16,18% |
2021 | +42,80% |
2020 | +17,43% |
Volatilité 1 an | 13,65% |
Volatilité 3 ans | 18,93% |
Volatilité 5 ans | 21,83% |
Rendement par risque 1 an | 2,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -7,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,13% |
Perte maximale depuis la création | -32,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 260 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 220 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |