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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

ISIN LU1659681586

 | 

Ticker EKLDC

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
104 M
Positions
114
 

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Description

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc a des actifs sous gestion à hauteur de 104 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 15 février 2019 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 104 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
20,00%
Date de création/début du négoce 15 février 2019
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur BNP Paribas Easy

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Inconnu
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 114 au total
34,56%
ADOBE INC
5,49%
MICROSOFT CORP
4,80%
TEXAS INSTRUMENTS INC
4,62%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
4,27%
TESLA INC
3,47%
PROLOGIS REIT
3,07%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.
2,68%
ZOETIS INC
2,21%
INTUIT INC
2,08%
GENERAL MILLS INC
1,87%

Pays

États-Unis
94,98%
Pays-Bas
2,68%
Irlande
1,32%
Autre
1,02%

Secteurs

Santé
20,12%
Technologie
20,09%
Services financiers
16,63%
Industrie
12,42%
Autre
30,74%
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État : 31/08/2023

Offres de plan d’investissement en ETF

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +10,10%
1 mois -2,62%
3 mois +0,05%
6 mois +6,62%
1 an +8,85%
3 ans +41,86%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +82,73%
2022 -16,13%
2021 +42,72%
2020 +17,43%
2019 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 20,00%
Volatilité 3 ans 18,97%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,44
Rendement par risque 3 ans 0,65
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -10,27%
Perte maximale sur 3 ans -21,13%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -32,13%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR ZSRM -
- 		-
-		 -
Euronext Paris EUR EKLDC EKLDC FP
IKELD 		EKLDC.PA
IEKLDCINAV.PA		 BNP Paribas Arbitrage
XETRA EUR ZSRM ZSRM GY
IKELD 		ZSRM.DE
IEKLDCINAV.PA		 BNP Paribas Arbitrage

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.		 Distribution Méthode
de réplication
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis 1 202 0,25% p.a. Distribution Complète
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc 567 0,25% p.a. Capitalisation Complète
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EKLDC ?

Le nom de EKLDC est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.

Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est EKLDC.

Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est LU1659681586.

Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc verse-t-il des dividendes ?

Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?

La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est de 104 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.