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Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
Axe d’investissement | Actions, Europe de l’Est |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,06% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,20% |
1 mois | +4,29% |
3 mois | +10,07% |
6 mois | +22,93% |
1 an | +36,10% |
3 ans | +40,78% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +52,70% |
2023 | +41,72% |
2022 | -21,81% |
2021 | +21,67% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,06 | 3,89% |
2023 | EUR 1,06 | 4,30% |
2022 | EUR 1,15 | 3,48% |
2021 | EUR 0,44 | 1,60% |
Volatilité 1 an | 18,06% |
Volatilité 3 ans | 23,27% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,99 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -44,09% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -44,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESTE | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | ESTE GF ESTEIV | EST1.F ESTEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | EAST | EAST SW EASTIV | EAST.S EASTCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 147 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |