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| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 333 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,64% |
| Date de lancement / première cotation | 3 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US126650CZ11 | 0,18% |
| US716973AG71 | 0,15% |
| US06051GHD43 | 0,14% |
| US002824BU37 | 0,13% |
| US06051GLH01 | 0,13% |
| US38141GFD16 | 0,13% |
| US00287YBX67 | 0,13% |
| US716973AE24 | 0,12% |
| US031162DR88 | 0,12% |
| US95000U2M49 | 0,12% |
| États-Unis | 62,40% |
| Grande-Bretagne | 3,44% |
| Canada | 2,04% |
| Japon | 1,93% |
| Autre | 30,19% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,23% |
| 1 mois | +0,70% |
| 3 mois | -0,74% |
| 6 mois | -0,32% |
| 1 an | +2,46% |
| 3 ans | +9,90% |
| 5 ans | -7,98% |
| Depuis le lancement (MAX) | -5,78% |
| 2025 | +5,63% |
| 2024 | -0,20% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | -17,65% |
| Rendement actuel de distribution | 4,13% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,61 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,61 | 4,07% |
| 2025 | EUR 1,61 | 4,18% |
| 2024 | EUR 1,58 | 3,93% |
| 2023 | EUR 1,57 | 3,96% |
| 2022 | EUR 1,62 | 3,24% |
| Volatilité 1 an | 6,64% |
| Volatilité 3 ans | 8,40% |
| Volatilité 5 ans | 9,84% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,18% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCRH | - - | - - | - |
| XETRA | GBX | - | IUCRH | IUCRHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | UCRH | UCRH GY IUCRH | UCRH.DE IUCRHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4 048 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 276 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 732 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 848 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 736 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |