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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 316 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,20% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US00206RKJ04 | 0,12% |
US06051GJS93 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
États-Unis | 62,40% |
Grande-Bretagne | 3,44% |
Canada | 2,04% |
Japon | 1,93% |
Autre | 30,19% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,39% |
1 mois | -1,95% |
3 mois | -2,22% |
6 mois | +5,57% |
1 an | -0,97% |
3 ans | -14,65% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -13,46% |
2023 | +5,36% |
2022 | -17,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,57 | 3,88% |
2023 | EUR 1,57 | 3,96% |
2022 | EUR 1,62 | 3,24% |
Volatilité 1 an | 10,20% |
Volatilité 3 ans | 11,12% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | -0,46 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,18% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UCRH | - - | - - | - |
XETRA | GBX | - | IUCRH | IUCRHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UCRH | UCRH GY IUCRH | UCRH.DE IUCRHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 368 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 718 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 216 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 705 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |