TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
375 M
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3 790
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Description
Le Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, Euro denominated bonds. Excluded sectors: alcohol, tobacco, gambling, military weapons, nuclear power, adult entertainment, civilian firearms, genetically modified organisms and thermal coal. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 375 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,17% |
| Date de création/début du négoce | 10 mars 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3 790 au total
4,19%
| FR0011883966 | 0,50% |
| FR0011317783 | 0,47% |
| FR0013286192 | 0,44% |
| FR0012993103 | 0,43% |
| FR001400FYQ4 | 0,42% |
| FR0013341682 | 0,41% |
| FR0013407236 | 0,39% |
| FR0013131877 | 0,39% |
| FR0010773192 | 0,37% |
| FR001400HI98 | 0,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,69% |
| 1 mois | -1,01% |
| 3 mois | -0,54% |
| 6 mois | +4,78% |
| 1 an | +3,36% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,29% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,72 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,72 | 1,68% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,17% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 9E0E | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 9E0E | 9E0E GY I9E0E | 9E0E.DE I9E0EEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1 086 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 9E0E ?
Le nom de 9E0E est Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D).
Quel est le sigle de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) ?
Le sigle de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) est 9E0E.
Quel est l’ISIN de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) ?
L’ISIN de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) est LU2439113387.
Quels sont les coûts de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) ?
La taille du fonds de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) est de 375 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.