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Taille du fonds | EUR 158 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,62% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 4,29% |
Sony Group | 2,39% |
Commonwealth Bank | 2,27% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,23% |
Tokyo Electron | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical | 1,72% |
AIA Group | 1,70% |
Keyence | 1,60% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,51% |
CSL Ltd | 1,44% |
Japon | 68,27% |
Australie | 20,51% |
Hong Kong | 5,73% |
Singapour | 3,86% |
Autre | 1,63% |
Services financiers | 23,27% |
Industrie | 16,30% |
Biens de consommation cycliques | 13,64% |
Technologie | 11,97% |
Autre | 34,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,97% |
1 mois | -2,14% |
3 mois | +3,72% |
6 mois | +8,39% |
1 an | +9,70% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,07 | 1,92% |
Volatilité 1 an | 12,62% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,77 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,13% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMPUS | CBMPUS SW CBMPUSUS | CBMPUS.S CBMPUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | X014 | X014 GY CNAVNDUP | X014.DE X014EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 107 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |