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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
28 mai 2025
Positions
41
Aperçu
Cours actuel
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Le Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc reproduit l'index FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity. L'indice FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity suit les obligations d'État émises par les pays de la zone euro. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,44% |
| Date de lancement / première cotation | 28 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 41 au total
37,83%
| OAT2.5%24SEP26 | 6,02% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 4,86% |
| DE0001102408 | 4,03% |
| FR0129287290 | 3,95% |
| SPANIEN 16-26 | 3,56% |
| FR0129287308 | 3,35% |
| SPANIEN 11-26 | 3,23% |
| ES0000012L29 | 2,99% |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 2,94% |
| FR0129437549 | 2,90% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,89% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +0,49% |
| 6 mois | +0,89% |
| 1 an | +1,80% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,90% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 4,05 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FM26 | FM26 FP FM26EUIV | FM26.PA IFM26EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FM26 ?
Le nom de FM26 est Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc est FM26.
Quel est l’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc est LU2872291278.
Quels sont les coûts de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.